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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 1 089.00 | 10 764.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 2 924.00 | 5 197.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 105.00 | 39 488.00 | 89 617.00 | 129 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 151.00 | 43 503.00 | 117 648.00 | 161 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 611.00 | 43 503.00 | 365 108.00 | 408 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
DL TOTAL (I) | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 19 948.00 | | 23 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 19 948.00 | | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 315.00 | 8 496.00 | 34 627.00 | 45 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 023.00 | 50 953.00 | 12 070.00 | 63 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 250.00 | 203 432.00 | 34 627.00 | 240 250.00 |