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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 1 090.00 | 10 764.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 512.00 | 98 032.00 | 34 481.00 | 132 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 488.00 | 107 244.00 | 55 245.00 | 162 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 474 334.00 | | 474 334.00 | 474 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 834.00 | | 542 834.00 | 542 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 323.00 | 107 244.00 | 598 079.00 | 705 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 628.00 | 168 745.00 | | 145 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 123.00 | 76 883.00 | | 94 123.00 |
DL TOTAL (I) | 250 750.00 | 256 628.00 | | 250 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 861.00 | 223 946.00 | | 206 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 63 187.00 | | 61 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | 75 541.00 | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 9 553.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 328.00 | 372 228.00 | | 347 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 079.00 | 628 856.00 | | 598 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 827.00 | 165 456.00 | | 193 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 885.00 | | 1 805.00 | 163 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 162 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 140 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 032.00 | | 1 805.00 | 142 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 13 437.00 | 3 202.00 | 97 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | 13 437.00 | 3 202.00 | 95 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 861.00 | 59 428.00 | 147 433.00 | 206 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 261.00 | 193 827.00 | 147 433.00 | 341 261.00 |