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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 1 089.00 | 10 764.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 6 173.00 | 1 948.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 909.00 | 72 064.00 | 61 844.00 | 133 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 885.00 | 79 328.00 | 84 557.00 | 163 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 593 141.00 | | 593 141.00 | 593 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 910.00 | | 634 910.00 | 634 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 795.00 | 79 328.00 | 719 467.00 | 798 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DL TOTAL (I) | 279 745.00 | | | 279 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 273.00 | | | 228 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 722.00 | | | 439 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 467.00 | | | 719 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 828.00 | | | 418 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 091.00 | 18 174.00 | 1 937.00 | 63 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | 18 174.00 | 1 937.00 | 62 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 273.00 | 208 630.00 | 19 644.00 | 228 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 769.00 | 41 769.00 | 10 000.00 | 51 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 472.00 | 418 829.00 | 19 644.00 | 438 472.00 |