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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 1 090.00 | 10 764.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 123.00 | 7 798.00 | 324.00 | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 909.00 | 88 121.00 | 45 789.00 | 133 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 885.00 | 97 009.00 | 66 877.00 | 163 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 464 652.00 | | 464 652.00 | 464 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 979.00 | | 561 979.00 | 561 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 864.00 | 97 009.00 | 628 856.00 | 725 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 745.00 | 165 894.00 | | 168 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 883.00 | 102 851.00 | | 76 883.00 |
DL TOTAL (I) | 256 628.00 | 279 745.00 | | 256 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 946.00 | 228 273.00 | | 223 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 140 616.00 | | 63 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | 62 173.00 | | 75 541.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | 7 410.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 228.00 | 439 722.00 | | 372 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 856.00 | 719 467.00 | | 628 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 456.00 | 438 472.00 | | 165 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 328.00 | 17 681.00 | | 79 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 17 681.00 | | 78 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 946.00 | 17 174.00 | 206 772.00 | 223 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 228.00 | 165 456.00 | 206 772.00 | 372 228.00 |