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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 390.00 | 7 760.00 | 8 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | | 919.00 | -919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 566.00 | 57 795.00 | 185 771.00 | 243 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 587.00 | 175 877.00 | 142 711.00 | 318 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 131.00 | 235 363.00 | 550 769.00 | 786 131.00 |
BT Marchandises | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BZ Autres créances | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 603.00 | | 337 603.00 | 337 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 734.00 | 235 363.00 | 888 371.00 | 1 123 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
DH Report à nouveau | -123 636.00 | -224 982.00 | | -123 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | 101 346.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 31 254.00 | 13 864.00 | | 31 254.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 082.00 | 10 305.00 | | 216 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 363.00 | 172 685.00 | | 153 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 738.00 | 255 894.00 | | 266 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 614.00 | 231 631.00 | | 167 614.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 117.00 | 670 516.00 | | 812 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 371.00 | 684 380.00 | | 888 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 737.00 | 670 516.00 | | 524 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 073.00 | 29 566.00 | | 59 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 131.00 | | 170 048.00 | 786 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | 8 250.00 | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957.00 | 22 500.00 | 932 723.00 | 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 22 500.00 | 700 175.00 | 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 382.00 | | | 185 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 154.00 | | 161 479.00 | 562 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | 320.00 | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 363.00 | 68 021.00 | 10 800.00 | 235 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 2 123.00 | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 590.00 | 65 898.00 | 10 800.00 | 234 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
VB T. V. A. | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 825.00 | 51 046.00 | 187 779.00 | 238 825.00 |
VI Groupe et associés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 904.00 | 268 904.00 | | 268 904.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 335.00 | 697 556.00 | 187 779.00 | 885 335.00 |