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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 125.00 | 66 903.00 | 136 222.00 | 203 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 589.00 | 8 927.00 | 35 662.00 | 44 589.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 689.00 | 195 891.00 | 112 798.00 | 308 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 446.00 | 441 814.00 | 472 632.00 | 914 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 203.00 | 733 128.00 | 1 092 075.00 | 1 825 203.00 |
BT Marchandises | 458 792.00 | | 458 792.00 | 458 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 954.00 | 14 906.00 | 306 048.00 | 320 954.00 |
BZ Autres créances | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 629.00 | 14 906.00 | 1 064 723.00 | 1 079 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 832.00 | 748 034.00 | 2 156 799.00 | 2 904 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 500.00 | 19 592.00 | 82 908.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 380.00 | 1 081 380.00 | | 1 081 380.00 |
DH Report à nouveau | -606 909.00 | -68 415.00 | | -606 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 013.00 | -538 494.00 | | -60 013.00 |
DL TOTAL (I) | 465 868.00 | 525 881.00 | | 465 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 867.00 | 530 893.00 | | 706 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 608.00 | 185 530.00 | | 184 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 261.00 | 602 756.00 | | 485 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 271.00 | 368 835.00 | | 287 271.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | 11 689.00 | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 930.00 | 1 699 703.00 | | 1 690 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 799.00 | 2 225 584.00 | | 2 156 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 892.00 | 1 283 926.00 | | 887 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 191.00 | 41 516.00 | 2 816 707.00 | 2 775 191.00 |
FG Production vendue services | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 410.00 | 41 516.00 | 2 938 926.00 | 2 897 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 212.00 | 58 606.00 | | 148 212.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6 870.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 3 207.00 | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 464.00 | -83 509.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 705.00 | 2 127 402.00 | | 3 385 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 718.00 | 2 665 896.00 | | 3 445 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 013.00 | -538 494.00 | | -60 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 886.00 | 29 811.00 | | 47 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 395.00 | | 218 808.00 | 1 606 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 675.00 | | 49 950.00 | 255 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 495.00 | | 4 094.00 | 225 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 582.00 | | 129 553.00 | 1 093 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 643.00 | | 35 211.00 | 31 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 763.00 | 161 365.00 | | 571 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 959.00 | 53 536.00 | | 32 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 8 904.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 781.00 | 98 925.00 | | 538 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | 14 906.00 | 4 769.00 | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 14 906.00 | 4 769.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | 14 906.00 | 4 769.00 | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 906.00 | 4 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 261.00 | 485 261.00 | | 485 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
UX Autres créances clients | 305 113.00 | 305 113.00 | | 305 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 867.00 | 81 208.00 | 622 146.00 | 706 867.00 |
VI Groupe et associés | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 885.00 | 450 044.00 | 15 841.00 | 465 885.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 930.00 | 887 892.00 | 799 525.00 | 1 690 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 833.00 | 16 421.00 | | 25 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 009.00 | 47 886.00 | | 101 009.00 |
ST Autres comptes | 291 520.00 | 245 839.00 | | 291 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 057.00 | 265 141.00 | | 308 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 888.00 | 29 811.00 | | 47 888.00 |
YT Sous‐traitance | 48 200.00 | 550.00 | | 48 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 832.00 | 1 191.00 | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 327.00 | 4 138.00 | | 7 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 160.00 | 20 559.00 | | 33 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 014.00 | 248 340.00 | | 350 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 813.00 | 301 009.00 | | 316 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 618.00 | 560 607.00 | | 749 618.00 |