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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 950.00 | 13 214.00 | 15 736.00 | 28 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | | 919.00 | -919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 608.00 | 138 029.00 | 127 579.00 | 265 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 945.00 | 315 947.00 | 271 998.00 | 587 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 610.00 | 468 491.00 | 631 119.00 | 1 099 610.00 |
BT Marchandises | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BZ Autres créances | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 066.00 | | 336 066.00 | 336 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 676.00 | 468 491.00 | 967 185.00 | 1 435 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
DH Report à nouveau | -64 835.00 | 28 262.00 | | -64 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 580.00 | -93 098.00 | | -3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 69 085.00 | 72 665.00 | | 69 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 775.00 | 313 972.00 | | 220 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 918.00 | 98 404.00 | | 96 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 642.00 | 300 795.00 | | 325 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 246.00 | 246 577.00 | | 253 246.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 326.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 100.00 | 1 020 075.00 | | 898 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 185.00 | 1 092 740.00 | | 967 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 200.00 | 796 062.00 | | 748 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 177.00 | | 2 995.00 | 1 105 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 1 099 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 853 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 382.00 | | | 185 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 115.00 | | 2 000.00 | 860 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | 995.00 | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 362.00 | 97 073.00 | 1 944.00 | 373 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709.00 | 6 505.00 | | 6 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 271.00 | 90 568.00 | 1 944.00 | 366 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 642.00 | 325 642.00 | | 325 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UX Autres créances clients | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 775.00 | 70 875.00 | 145 595.00 | 220 775.00 |
VI Groupe et associés | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 100.00 | 748 200.00 | 145 595.00 | 898 100.00 |