| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 675.00 | 32 909.00 | 132 766.00 | 165 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 495.00 | 23.00 | 40 472.00 | 40 495.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 826.00 | 165 152.00 | 109 674.00 | 274 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 756.00 | 373 629.00 | 445 127.00 | 818 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 941.00 | 571 763.00 | 1 035 178.00 | 1 606 941.00 |
BT Marchandises | 269 879.00 | | 269 879.00 | 269 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 004.00 | 4 769.00 | 66 235.00 | 71 004.00 |
BZ Autres créances | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 662 187.00 | | 662 187.00 | 662 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 175.00 | 4 769.00 | 1 190 406.00 | 1 195 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 116.00 | 576 532.00 | 2 225 584.00 | 2 802 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 50.00 | 89 950.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 410.00 | 39 188.00 | | 51 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 380.00 | 98 312.00 | | 1 081 380.00 |
DH Report à nouveau | -68 415.00 | -64 835.00 | | -68 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 494.00 | -3 580.00 | | -538 494.00 |
DL TOTAL (I) | 525 881.00 | 69 085.00 | | 525 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 893.00 | 220 775.00 | | 530 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 530.00 | 96 918.00 | | 185 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 756.00 | 325 642.00 | | 602 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 835.00 | 253 246.00 | | 368 835.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 1 519.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 703.00 | 898 100.00 | | 1 699 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 584.00 | 967 185.00 | | 2 225 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 926.00 | 748 200.00 | | 1 283 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 594.00 | 36 977.00 | 1 927 571.00 | 1 890 594.00 |
FG Production vendue services | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 894.00 | 36 977.00 | 1 988 871.00 | 1 951 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 26 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 11 309.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 6 618.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 509.00 | 17 927.00 | | 83 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 509.00 | -5 427.00 | | -83 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 402.00 | 3 094 497.00 | | 2 127 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 896.00 | 3 098 077.00 | | 2 665 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 494.00 | -3 580.00 | | -538 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 610.00 | | 507 713.00 | 1 099 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 950.00 | | 226 725.00 | 28 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | -15 750.00 | 32 189.00 | 15 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 750.00 | -15 368.00 | 1 606 941.00 | 15 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 225 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 382.00 | | 40 495.00 | 185 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 553.00 | | 240 029.00 | 853 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 725.00 | | 464.00 | 31 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 491.00 | 117 211.00 | 13 939.00 | 468 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 214.00 | 26 807.00 | 7 062.00 | 13 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 23.00 | 382.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 895.00 | 90 381.00 | 6 495.00 | 454 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 756.00 | 602 756.00 | | 602 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
UX Autres créances clients | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 893.00 | 115 116.00 | 415 777.00 | 530 893.00 |
VI Groupe et associés | 175 601.00 | 175 601.00 | | 175 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
VP Divers | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 345.00 | 252 171.00 | 32 174.00 | 284 345.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 703.00 | 1 283 926.00 | 415 777.00 | 1 699 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |