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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
AP Constructions | 1 425 150.00 | 408 706.00 | 1 016 444.00 | 1 425 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 627.00 | 34 575.00 | 64 052.00 | 98 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 832.00 | 443 281.00 | 1 387 551.00 | 1 830 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 342.00 | 8 908.00 | 12 435.00 | 21 342.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 279.00 | 8 716.00 | 101 563.00 | 110 279.00 |
CF Disponibilités | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 254.00 | 17 624.00 | 231 630.00 | 249 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 086.00 | 460 905.00 | 1 619 181.00 | 2 080 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
CU Autres participations | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 924.00 | -64 069.00 | | -9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 305.00 | 54 145.00 | | 60 305.00 |
DL TOTAL (I) | 100 381.00 | 40 076.00 | | 100 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 636.00 | 1 022 555.00 | | 929 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 778.00 | 578 186.00 | | 571 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 1 220.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 968.00 | 8 482.00 | | 11 968.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 800.00 | 1 615 713.00 | | 1 518 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 181.00 | 1 655 789.00 | | 1 619 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 847.00 | 694 982.00 | | 686 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 393.00 | 191 486.00 | | 203 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 089.00 | 137 341.00 | | 143 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 305.00 | 54 145.00 | | 60 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 432.00 | | 11 365.00 | 1 698 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 762.00 | | 11 365.00 | 1 670 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 221.00 | 62 060.00 | | 381 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 221.00 | 62 060.00 | | 381 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 347.00 | 4 561.00 | | 4 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | 13 277.00 | | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | 13 277.00 | | 4 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 360.00 | 97 407.00 | 391 102.00 | 929 360.00 |
VI Groupe et associés | 564 208.00 | 564 208.00 | | 564 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 800.00 | 686 847.00 | 391 102.00 | 1 518 800.00 |