| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
AP Constructions | 997 650.00 | 431 217.00 | 566 434.00 | 997 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 522.00 | 75 240.00 | 119 283.00 | 194 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 429.00 | | 362 429.00 | 362 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 927.00 | 506 456.00 | 1 229 471.00 | 1 735 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CF Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 946.00 | 506 456.00 | 1 322 490.00 | 1 828 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 909.00 | | | 320 909.00 |
CU Autres participations | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 298.00 | 287 395.00 | | 443 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | 155 903.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 503 157.00 | 498 298.00 | | 503 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 677.00 | 630 413.00 | | 549 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 976.00 | 183 216.00 | | 252 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 166.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 35 561.00 | | 11 138.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 333.00 | 850 015.00 | | 819 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 490.00 | 1 348 312.00 | | 1 322 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 976.00 | | | 252 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 492.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 480 492.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 303 014.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 177 479.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 317.00 | 647 331.00 | | 120 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 458.00 | 491 428.00 | | 115 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 155 903.00 | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 481.00 | | 8 211.00 | 1 307 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 313 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 811.00 | | 8 211.00 | 1 294 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 757.00 | 48 699.00 | | 457 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 757.00 | 48 699.00 | | 457 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 429.00 | 320 909.00 | 41 520.00 | 362 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 518.00 | 82 310.00 | 302 536.00 | 547 518.00 |
VI Groupe et associés | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 320.00 | 379 800.00 | 41 520.00 | 421 320.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 422.00 | 352 213.00 | 302 536.00 | 817 422.00 |