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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
AP Constructions | 997 650.00 | 393 532.00 | 604 119.00 | 997 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 311.00 | 64 225.00 | 122 086.00 | 186 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 133.00 | 457 757.00 | 1 220 376.00 | 1 678 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | 2 710.00 | 7 754.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 646.00 | 2 710.00 | 127 936.00 | 130 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 779.00 | 460 467.00 | 1 348 312.00 | 1 808 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
CU Autres participations | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 395.00 | 81 794.00 | | 287 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 903.00 | 205 600.00 | | 155 903.00 |
DL TOTAL (I) | 498 298.00 | 342 395.00 | | 498 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 413.00 | 948 890.00 | | 630 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 216.00 | 395 255.00 | | 183 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 491.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 561.00 | 11 693.00 | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 532.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 015.00 | 1 362 403.00 | | 850 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 312.00 | 1 704 798.00 | | 1 348 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 586.00 | 535 845.00 | | 300 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 12 989.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 175 000.00 | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 492.00 | 187 989.00 | | 480 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 014.00 | 2 500.00 | | 303 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 014.00 | 2 500.00 | | 303 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 479.00 | 185 489.00 | | 177 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 331.00 | 361 290.00 | | 647 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 428.00 | 155 690.00 | | 491 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 903.00 | 205 600.00 | | 155 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 481.00 | | | 1 782 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 1 307 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 000.00 | 1 294 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 811.00 | | | 1 769 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 718.00 | 58 025.00 | 171 987.00 | 571 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 718.00 | 58 025.00 | 171 987.00 | 571 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | 2 710.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | 2 710.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | 2 710.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 219.00 | 80 701.00 | 324 851.00 | 628 219.00 |
VI Groupe et associés | 177 233.00 | 177 233.00 | | 177 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 424.00 | | | 318 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 624.00 | 337 624.00 | | 337 624.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 104.00 | 300 586.00 | 324 851.00 | 848 104.00 |