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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
AP Constructions | 1 425 150.00 | 518 274.00 | 906 876.00 | 1 425 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 311.00 | 53 444.00 | 132 867.00 | 186 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 310.00 | | 343 310.00 | 343 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 597.00 | 571 718.00 | 1 611 879.00 | 2 183 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | 4 889.00 | 4 023.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 807.00 | 4 889.00 | 92 919.00 | 97 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 405.00 | 576 607.00 | 1 704 798.00 | 2 281 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
CU Autres participations | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 794.00 | 45 381.00 | | 81 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 600.00 | 36 414.00 | | 205 600.00 |
DL TOTAL (I) | 342 395.00 | 136 794.00 | | 342 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 890.00 | 1 069 403.00 | | 948 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 255.00 | 504 822.00 | | 395 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 11 402.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693.00 | 8 910.00 | | 11 693.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 1 452.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542.00 | 5 153.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 403.00 | 1 601 142.00 | | 1 362 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 798.00 | 1 737 937.00 | | 1 704 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 845.00 | 1 601 142.00 | | 535 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 290.00 | 195 931.00 | | 361 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 690.00 | 159 517.00 | | 155 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 600.00 | 36 414.00 | | 205 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 481.00 | | | 1 782 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 811.00 | | | 1 769 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 894.00 | 65 824.00 | | 505 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 894.00 | 65 824.00 | | 505 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 554.00 | 121 996.00 | 506 152.00 | 948 554.00 |
VI Groupe et associés | 389 272.00 | 389 272.00 | | 389 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 677.00 | 361 677.00 | | 361 677.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 403.00 | 535 845.00 | 506 152.00 | 1 362 403.00 |