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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 168.00 | 6 199.00 | 699 969.00 | 706 168.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 023.00 | 6 199.00 | 728 825.00 | 735 023.00 |
CU Autres participations | 699 969.00 | | 699 969.00 | 699 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 840.00 | 210 840.00 | | 210 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 6 622.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 179 603.00 | 125 797.00 | | 179 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 452.00 | 56 638.00 | | 59 452.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 152.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 459 551.00 | 400 049.00 | | 459 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 337.00 | 308 948.00 | | 250 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 878.00 | 365.00 | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 030.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 273.00 | 311 343.00 | | 269 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 825.00 | 711 392.00 | | 728 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 685.00 | 64 889.00 | | 81 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | 1 121.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 170.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -170.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 673.00 | -5 080.00 | | -3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 487.00 | 67 473.00 | | 67 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035.00 | 10 835.00 | | 8 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 452.00 | 56 638.00 | | 59 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 168.00 | | | 706 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 969.00 | | | 699 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | 50.00 | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 50.00 | | 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 337.00 | 62 749.00 | 187 589.00 | 250 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 273.00 | 81 685.00 | 187 589.00 | 269 273.00 |