| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 168.00 | 6 199.00 | 699 969.00 | 706 168.00 |
BZ Autres créances | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CF Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 893.00 | 6 199.00 | 773 694.00 | 779 893.00 |
CU Autres participations | 699 969.00 | | 699 969.00 | 699 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 840.00 | 210 840.00 | | 210 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 427.00 | 9 454.00 | | 12 427.00 |
DG Autres réserves | 236 082.00 | 179 603.00 | | 236 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 445.00 | 59 452.00 | | 115 445.00 |
DK Provisions réglementées | 249.00 | 202.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 575 044.00 | 459 551.00 | | 575 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 545.00 | 250 337.00 | | 190 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 16 878.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 058.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 650.00 | 269 273.00 | | 198 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694.00 | 728 825.00 | | 773 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 722.00 | 81 685.00 | | 71 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | 1 155.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 50.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -36.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210.00 | -3 673.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 144.00 | 67 487.00 | | 125 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698.00 | 8 035.00 | | 9 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 445.00 | 59 452.00 | | 115 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 168.00 | | | 706 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 969.00 | | | 699 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | 47.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 47.00 | | 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 545.00 | 63 617.00 | 126 928.00 | 190 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 650.00 | 71 722.00 | 126 928.00 | 198 650.00 |