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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 380.00 | 6 199.00 | 3 565 181.00 | 3 571 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CF Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 195.00 | 6 199.00 | 3 769 996.00 | 3 776 195.00 |
CU Autres participations | 3 565 181.00 | | 3 565 181.00 | 3 565 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 251.00 | 24 370.00 | | 38 251.00 |
DG Autres réserves | 631 059.00 | 417 984.00 | | 631 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 204.00 | 277 608.00 | | 288 204.00 |
DK Provisions réglementées | 40 590.00 | 19 839.00 | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 104.00 | 1 495 801.00 | | 1 754 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 976.00 | 2 181 687.00 | | 1 951 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 837.00 | 19 929.00 | | 24 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 012.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 572.00 | 36 281.00 | | 35 572.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 892.00 | 2 241 045.00 | | 2 015 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 996.00 | 3 736 846.00 | | 3 769 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 547.00 | 2 241 045.00 | | 234 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 993.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 751.00 | 19 408.00 | | 20 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171.00 | 20 401.00 | | 21 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 171.00 | -20 401.00 | | -21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | -10 863.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 924.00 | 311 036.00 | | 461 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 720.00 | 33 428.00 | | 173 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 204.00 | 277 608.00 | | 288 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 380.00 | | | 3 571 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 181.00 | | | 3 565 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 839.00 | 20 751.00 | | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 839.00 | 20 751.00 | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 976.00 | 170 631.00 | 654 120.00 | 1 951 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 892.00 | 234 547.00 | 654 120.00 | 2 015 892.00 |