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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 088.00 | 6 199.00 | 3 334 889.00 | 3 341 088.00 |
BZ Autres créances | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CF Disponibilités | 206 904.00 | | 206 904.00 | 206 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 096.00 | | 270 096.00 | 270 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 184.00 | 6 199.00 | 3 604 986.00 | 3 611 184.00 |
CU Autres participations | 3 334 889.00 | | 3 334 889.00 | 3 334 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 210 840.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 12 427.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 300 754.00 | 236 082.00 | | 300 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 400.00 | 115 445.00 | | 123 400.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 249.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 776.00 | 575 044.00 | | 1 198 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 928.00 | 190 545.00 | | 2 128 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 170.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 2 172.00 | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 764.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 209.00 | 198 650.00 | | 2 406 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 986.00 | 773 694.00 | | 3 604 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 792.00 | 71 722.00 | | 2 341 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | 1 298.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 47.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 107.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -107.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 890.00 | -3 210.00 | | -5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 386.00 | 125 144.00 | | 140 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986.00 | 9 698.00 | | 16 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 400.00 | 115 445.00 | | 123 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 168.00 | | 2 634 920.00 | 706 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 969.00 | | 2 634 920.00 | 699 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | 173.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 173.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 928.00 | 2 064 511.00 | 64 417.00 | 2 128 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 209.00 | 2 341 792.00 | 64 417.00 | 2 406 209.00 |