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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 313 970.00 | 13 952.00 | 1 300 018.00 | 1 313 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 313 970.00 | 13 952.00 | 1 300 018.00 | 1 313 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 625 938.00 | | 2 625 938.00 | 2 625 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 981 658.00 | | 2 981 658.00 | 2 981 658.00 |
110 Total général Actif | 4 295 628.00 | 13 952.00 | 4 281 676.00 | 4 295 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 165 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 281 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 880 224.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 499.00 | 69 474.00 | | 169 499.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 503.00 | 949 698.00 | | 169 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 805 783.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 927.00 | 72 102.00 | | 55 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 6 649.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 013.00 | 884 535.00 | | 57 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 489.00 | 65 163.00 | | 112 489.00 |
280 Produits financiers | 130 684.00 | 1 720.00 | | 130 684.00 |
294 Charges financières | 42 451.00 | 47 277.00 | | 42 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 124.00 | 12 792.00 | | 71 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 599.00 | 6 814.00 | | 129 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 907.00 | | | 1 181 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |