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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 278 796.00 | 500.00 | 3 278 296.00 | 3 278 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 278 796.00 | 500.00 | 3 278 296.00 | 3 278 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 837 685.00 | | 837 685.00 | 837 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 528.00 | | 977 528.00 | 977 528.00 |
110 Total général Actif | 4 256 324.00 | 500.00 | 4 255 824.00 | 4 256 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 263.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 223 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 255 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 763.00 | 44 000.00 | | 103 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 763.00 | 44 000.00 | | 103 763.00 |
242 Autres charges externes. | 61 441.00 | 84 867.00 | | 61 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 1 743.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 208.00 | 86 610.00 | | 62 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 554.00 | -42 610.00 | | 41 554.00 |
280 Produits financiers | 63 464.00 | 52 330.00 | | 63 464.00 |
294 Charges financières | | 4 851.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 012.00 | -15 393.00 | | 74 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 465 973.00 | | | 2 465 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 356 085.00 | | | 2 356 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 465 973.00 | | | 2 465 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 543 262.00 | | | 7 543 262.00 |