| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 356 085.00 | 500.00 | 2 355 585.00 | 2 356 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 356 085.00 | 500.00 | 2 355 585.00 | 2 356 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 568 185.00 | | 1 568 185.00 | 1 568 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 799 398.00 | | 1 799 398.00 | 1 799 398.00 |
110 Total général Actif | 4 155 483.00 | 500.00 | 4 154 983.00 | 4 155 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 263.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 149 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 154 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | 169 499.00 | | 44 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 000.00 | 169 503.00 | | 44 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 867.00 | 55 927.00 | | 84 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 086.00 | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 610.00 | 57 013.00 | | 86 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 610.00 | 112 489.00 | | -42 610.00 |
280 Produits financiers | 52 330.00 | 130 684.00 | | 52 330.00 |
294 Charges financières | 4 851.00 | 42 451.00 | | 4 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 71 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 393.00 | 129 599.00 | | -15 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 205 615.00 | | | 1 205 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 313 970.00 | | | 1 313 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 205 615.00 | | | 1 205 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 501.00 | | | 163 501.00 |