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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 983 795.00 | | 1 983 795.00 | 1 983 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 983 795.00 | | 1 983 795.00 | 1 983 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 165 841.00 | | 2 165 841.00 | 2 165 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 350 089.00 | | 2 350 089.00 | 2 350 089.00 |
110 Total général Actif | 4 333 884.00 | | 4 333 884.00 | 4 333 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 194.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 297 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 333 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 813.00 | 103 763.00 | | 107 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 813.00 | 103 763.00 | | 107 813.00 |
242 Autres charges externes. | 56 896.00 | 61 441.00 | | 56 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 767.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 497.00 | 62 208.00 | | 57 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 316.00 | 41 554.00 | | 50 316.00 |
280 Produits financiers | 52 814.00 | 63 464.00 | | 52 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | 31 006.00 | | 28 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 754.00 | 74 012.00 | | 73 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217 390.00 | | | 217 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 512 391.00 | | | 1 512 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 278 796.00 | | | 3 278 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 390.00 | | | 217 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 512 391.00 | | | 1 512 391.00 |