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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 729.00 | 4 125.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 4 639.00 | 2 573.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 5 368.00 | 6 700.00 | 12 069.00 |
BT Marchandises | 5 288.00 | 123.00 | 5 165.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 374.00 | 881.00 | 95 492.00 | 96 374.00 |
BZ Autres créances | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CF Disponibilités | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 800.00 | 1 004.00 | 248 795.00 | 249 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 869.00 | 6 373.00 | 255 496.00 | 261 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352.00 | | | -352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
FG Production vendue services | 205 374.00 | | 205 374.00 | 205 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 896.00 | | 353 896.00 | 353 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 702.00 | | | 382 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 054.00 | | | 383 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352.00 | | | -352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001.00 | | 6 568.00 | 7 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 12 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 12 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 6 568.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VI Groupe et associés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 294.00 | 251 294.00 | | 251 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
ST Autres comptes | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 714.00 | | | 714.00 |
YT Sous‐traitance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 956.00 | | | 99 956.00 |