| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 360.00 | 494.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 11 573.00 | 495.00 | 12 069.00 |
BT Marchandises | 21 276.00 | 22.00 | 21 254.00 | 21 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 143.00 | 721.00 | 158 421.00 | 159 143.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 384.00 | 743.00 | 224 641.00 | 225 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 453.00 | 12 317.00 | 225 136.00 | 237 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 007.00 | | | -12 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DL TOTAL (I) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
FG Production vendue services | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 077.00 | | 449 077.00 | 449 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 180.00 | | | 454 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 338.00 | | | 427 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
ST Autres comptes | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YT Sous‐traitance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 160.00 | | | 123 160.00 |