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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 3 505.00 | 1 350.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 10 717.00 | 1 351.00 | 12 069.00 |
BT Marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 504.00 | 612.00 | 124 891.00 | 125 504.00 |
BZ Autres créances | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CF Disponibilités | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 754.00 | 612.00 | 196 141.00 | 196 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 823.00 | 11 330.00 | 197 493.00 | 208 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 059.00 | | 162 059.00 | 162 059.00 |
FG Production vendue services | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 292.00 | | 360 292.00 | 360 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 162.00 | | | 368 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 644.00 | | | 376 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
ST Autres comptes | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YT Sous‐traitance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 502.00 | | | 96 502.00 |