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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 1 777.00 | 3 077.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 5 681.00 | 1 531.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 7 458.00 | 4 610.00 | 12 069.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | 6.00 | 8 603.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 952.00 | 2 071.00 | 120 880.00 | 122 952.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 686.00 | 2 077.00 | 166 609.00 | 168 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 755.00 | 9 536.00 | 171 219.00 | 180 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
FG Production vendue services | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 903.00 | | | 408 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 086.00 | | | 409 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183.00 | | | -183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
ST Autres comptes | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YT Sous‐traitance | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 127.00 | | | 117 127.00 |