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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 275.00 | 1 088.00 | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 226 648.00 | 13 073.00 | 213 575.00 | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 630.00 | 7 461.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 775.00 | 34 611.00 | 223 165.00 | 257 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 979.00 | 48 589.00 | 558 390.00 | 606 979.00 |
BN En cours de production de biens | 3 710 822.00 | | 3 710 822.00 | 3 710 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 061.00 | | 1 801 061.00 | 1 801 061.00 |
BZ Autres créances | 440 666.00 | | 440 666.00 | 440 666.00 |
CF Disponibilités | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 270.00 | | 6 119 270.00 | 6 119 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 249.00 | 48 589.00 | 6 677 661.00 | 6 726 249.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 091.00 | 1 500 000.00 | | 1 539 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 601.00 | | | 1 291 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 826.00 | 593.00 | | 451 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 962.00 | | | 1 238 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 153.00 | | | 499 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 428.00 | | | 1 558 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 570.00 | 593.00 | | 5 138 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 661.00 | 1 500 593.00 | | 6 677 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 826.00 | | | 451 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
FM Production stockée | | | 3 710 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 589.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 277.00 | | | 5 084 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 186.00 | | | 5 045 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 804.00 | 606 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 804.00 | 492 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 962.00 | 1 238 962.00 | | 1 238 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 428.00 | 1 558 428.00 | | 1 558 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 061.00 | | | 1 801 061.00 |
VB T. V. A. | 193 003.00 | | | 193 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 601.00 | 1 291 601.00 | | 1 291 601.00 |
VI Groupe et associés | 451 826.00 | 451 826.00 | | 451 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 639.00 | 2 356 939.00 | 12 700.00 | 2 369 639.00 |
VW T.V.A. | 302 326.00 | 302 326.00 | | 302 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 570.00 | 5 138 570.00 | | 5 138 570.00 |