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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 1 943.00 | 1 384.00 | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 226 648.00 | 27 556.00 | 199 092.00 | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 2 255.00 | 6 185.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 141.00 | 75 618.00 | 196 523.00 | 272 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 258.00 | 107 372.00 | 615 886.00 | 723 258.00 |
BN En cours de production de biens | 15 022 723.00 | | 15 022 723.00 | 15 022 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 226.00 | | 2 634 226.00 | 2 634 226.00 |
BZ Autres créances | 904 815.00 | | 904 815.00 | 904 815.00 |
CF Disponibilités | 1 419 657.00 | | 1 419 657.00 | 1 419 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 003 306.00 | | 20 003 306.00 | 20 003 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 726 564.00 | 107 372.00 | 20 619 193.00 | 20 726 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | 39 091.00 | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 351.00 | 1 539 091.00 | | 1 582 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 336.00 | 1 291 601.00 | | 2 673 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 234.00 | 451 826.00 | | 2 618 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 199.00 | 1 238 962.00 | | 2 623 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 071.00 | 499 153.00 | | 587 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 361 855.00 | 98 200.00 | | 361 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 173 147.00 | 1 558 428.00 | | 10 173 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 036 842.00 | 5 138 570.00 | | 19 036 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 619 193.00 | 6 677 661.00 | | 20 619 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 036 842.00 | 5 138 570.00 | | 19 036 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 618 234.00 | | | 2 618 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 996.00 | | 482 996.00 | 482 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 996.00 | | 482 996.00 | 482 996.00 |
FM Production stockée | | | 11 311 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 037 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 783.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 916 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 700 000.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | 700 000.00 | | 1 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 000.00 | 700 000.00 | | 1 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 935.00 | 5 084 277.00 | | 13 081 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 675.00 | 5 045 186.00 | | 13 038 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 260.00 | 39 091.00 | | 43 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 979.00 | | 116 679.00 | 606 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 212 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 723 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 1 964.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 514.00 | | 14 715.00 | 492 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 100.00 | | 100 000.00 | 113 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 589.00 | 58 783.00 | | 48 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 1 668.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 57 115.00 | | 48 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 199.00 | 2 623 199.00 | | 2 623 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 173 147.00 | 10 173 147.00 | | 10 173 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 226.00 | 2 634 226.00 | | 2 634 226.00 |
VB T. V. A. | 424 510.00 | 424 510.00 | | 424 510.00 |
VC Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 336.00 | 2 673 336.00 | | 2 673 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 634.00 | 2 617 634.00 | | 2 617 634.00 |
VP Divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 704.00 | 453 704.00 | | 453 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 226.00 | 3 760 526.00 | 12 700.00 | 3 773 226.00 |
VW T.V.A. | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 036 842.00 | 19 036 842.00 | | 19 036 842.00 |