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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 2 770.00 | 1 229.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 227 501.00 | 42 097.00 | 185 404.00 | 227 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 3 944.00 | 4 496.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 687.00 | 113 228.00 | 182 459.00 | 295 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 600.00 | | 1 399 600.00 | 1 399 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 328.00 | 162 038.00 | 1 786 290.00 | 1 948 328.00 |
BN En cours de production de biens | 21 873 073.00 | | 21 873 073.00 | 21 873 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 108.00 | | 4 085 108.00 | 4 085 108.00 |
BZ Autres créances | 1 425 844.00 | | 1 425 844.00 | 1 425 844.00 |
CF Disponibilités | 3 027 753.00 | | 3 027 753.00 | 3 027 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 437 791.00 | | 30 437 791.00 | 30 437 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 386 118.00 | 162 038.00 | 32 224 080.00 | 32 386 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399 600.00 | | | 1 399 600.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 351.00 | 39 091.00 | | 82 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 316.00 | 43 260.00 | | 993 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 667.00 | 1 582 351.00 | | 2 575 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 371.00 | 2 673 336.00 | | 4 531 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986 768.00 | 2 618 234.00 | | 6 986 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 499.00 | 2 623 199.00 | | 4 324 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 123.00 | 587 071.00 | | 1 014 123.00 |
EA Autres dettes | 316 104.00 | 361 855.00 | | 316 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475 548.00 | 10 173 147.00 | | 12 475 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 648 413.00 | 19 036 842.00 | | 29 648 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 224 080.00 | 20 619 193.00 | | 32 224 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 986 768.00 | | | 6 986 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 898 958.00 | | 14 898 958.00 | 14 898 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 898 958.00 | | 14 898 958.00 | 14 898 958.00 |
FM Production stockée | | | 6 850 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 792 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 031 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 394 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 1 250 000.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 1 250 000.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 792 573.00 | 13 081 935.00 | | 21 792 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 799 257.00 | 13 038 675.00 | | 20 799 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 316.00 | 43 260.00 | | 993 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 258.00 | | 1 225 070.00 | 723 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | 672.00 | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 230.00 | | 24 398.00 | 507 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 700.00 | | 1 200 000.00 | 212 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 372.00 | 54 666.00 | | 107 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 827.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 429.00 | 53 839.00 | | 105 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 499.00 | 4 324 499.00 | | 4 324 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 104.00 | 316 104.00 | | 316 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 475 548.00 | 12 475 548.00 | | 12 475 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399 600.00 | 1 399 600.00 | | 1 399 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 108.00 | 4 085 108.00 | | 4 085 108.00 |
VB T. V. A. | 737 206.00 | 737 206.00 | | 737 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531 371.00 | 4 531 371.00 | | 4 531 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 985 318.00 | 6 985 318.00 | | 6 985 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 638.00 | 688 638.00 | | 688 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 266.00 | 6 936 566.00 | 12 700.00 | 6 949 266.00 |
VW T.V.A. | 744 873.00 | 744 873.00 | | 744 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 648 413.00 | 29 648 413.00 | | 29 648 413.00 |