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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 947.00 | 52.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 227 501.00 | 71 179.00 | 156 322.00 | 227 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 7 322.00 | 1 118.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 891.00 | 175 553.00 | 136 338.00 | 311 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 600.00 | | 749 600.00 | 749 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 532.00 | 258 000.00 | 1 056 531.00 | 1 314 532.00 |
BN En cours de production de biens | 22 515 573.00 | | 22 515 573.00 | 22 515 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 607.00 | | 5 721 607.00 | 5 721 607.00 |
BZ Autres créances | 918 249.00 | | 918 249.00 | 918 249.00 |
CF Disponibilités | 1 817 490.00 | | 1 817 490.00 | 1 817 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 005 541.00 | | 31 005 541.00 | 31 005 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 320 072.00 | 258 000.00 | 32 062 072.00 | 32 320 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 600.00 | | | 749 600.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 607 544.00 | 925 667.00 | | 607 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 040.00 | -318 123.00 | | 1 608 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 585.00 | 2 257 544.00 | | 3 865 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706 552.00 | 1 833 399.00 | | 6 706 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376 241.00 | 8 600 494.00 | | 4 376 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 375.00 | 3 617 162.00 | | 2 904 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 517.00 | 1 500 212.00 | | 1 180 517.00 |
EA Autres dettes | 177 320.00 | 184 739.00 | | 177 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 851 482.00 | 20 533 422.00 | | 12 851 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 196 487.00 | 36 269 429.00 | | 28 196 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 062 072.00 | 38 526 974.00 | | 32 062 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 376 241.00 | | | 4 376 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 173 671.00 | | 26 173 671.00 | 26 173 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 173 671.00 | | 26 173 671.00 | 26 173 671.00 |
FM Production stockée | | | -2 431 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 802 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 301.00 | |
GE Autres charges | | | 919 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 321 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 142.00 | | | 677 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 844 311.00 | 13 316 977.00 | | 23 844 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 236 271.00 | 13 635 100.00 | | 22 236 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 040.00 | -318 123.00 | | 1 608 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 184.00 | | 13 221.00 | 2 011 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 500.00 | 762 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 873.00 | 1 314 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 547 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 984.00 | | 13 221.00 | 542 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 073.00 | 49 301.00 | 8 373.00 | 217 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 298.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 424.00 | 49 003.00 | 8 373.00 | 213 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 375.00 | 2 904 375.00 | | 2 904 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 320.00 | 177 320.00 | | 177 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 851 482.00 | 12 851 482.00 | | 12 851 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 600.00 | 749 600.00 | | 749 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 721 607.00 | 5 721 607.00 | | 5 721 607.00 |
VB T. V. A. | 466 919.00 | 466 919.00 | | 466 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 552.00 | 3 196 552.00 | | 3 196 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 000.00 | 10 000.00 | 3 500 000.00 | 3 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 373 241.00 | 4 373 241.00 | | 4 373 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 330.00 | 451 330.00 | | 451 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 777.00 | 7 422 077.00 | 12 700.00 | 7 434 777.00 |
VW T.V.A. | 960 276.00 | 960 276.00 | | 960 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 196 487.00 | 24 696 487.00 | 3 500 000.00 | 28 196 487.00 |