| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 802.00 | 3 602.00 | 4 404.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 973.00 | 19 547.00 | 66 426.00 | 85 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 397.00 | 24 968.00 | 204 429.00 | 229 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 774.00 | 45 317.00 | 446 457.00 | 491 774.00 |
BT Marchandises | 119 407.00 | | 119 407.00 | 119 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 740.00 | | 804 740.00 | 804 740.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 368.00 | | 1 000 368.00 | 1 000 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 142.00 | 45 317.00 | 1 466 825.00 | 1 512 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 794.00 | | | 290 794.00 |
DL TOTAL (I) | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 854.00 | | | 918 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 031.00 | | | 1 126 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 825.00 | | | 1 466 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 312 598.00 | | 5 312 598.00 | 5 312 598.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 513.00 | | 5 313 513.00 | 5 313 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 518.00 | | | 5 313 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 724.00 | | | 5 022 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 794.00 | | | 290 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 740.00 | | | 804 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 607.00 | 823 607.00 | 52 000.00 | 875 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 547.00 | | | 354 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 394.00 | | | 318 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 894.00 | | | 335 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |