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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 1 683.00 | 2 721.00 | 4 404.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 336.00 | 38 110.00 | 61 226.00 | 99 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 683.00 | 73 026.00 | 198 657.00 | 271 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 423.00 | 112 819.00 | 400 604.00 | 513 423.00 |
BT Marchandises | 214 599.00 | | 214 599.00 | 214 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 322.00 | | 430 322.00 | 430 322.00 |
BZ Autres créances | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 276.00 | | 1 035 276.00 | 1 035 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 699.00 | 112 819.00 | 1 435 880.00 | 1 548 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 923.00 | | | 317 923.00 |
DL TOTAL (I) | 608 717.00 | | | 608 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 787.00 | | | 586 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 163.00 | | | 787 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 880.00 | | | 1 435 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 774.00 | | 61 649.00 | 491 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 513 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 370.00 | | 55 649.00 | 315 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 6 000.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 318.00 | 67 502.00 | | 45 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 881.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 515.00 | 66 621.00 | | 44 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 787.00 | 586 787.00 | | 586 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 322.00 | 430 322.00 | | 430 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 635.00 | 10 713.00 | 19 922.00 | 30 635.00 |
VI Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 798.00 | 535 798.00 | 18 000.00 | 553 798.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 163.00 | 767 241.00 | 19 922.00 | 787 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
ST Autres comptes | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 932.00 | | | 431 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 565.00 | | | 316 565.00 |