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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 2 564.00 | 1 840.00 | 4 404.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 381.00 | 1 619.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 936.00 | 58 637.00 | 45 299.00 | 103 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 683.00 | 123 740.00 | 150 943.00 | 274 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 023.00 | 185 322.00 | 337 701.00 | 523 023.00 |
BT Marchandises | 399 371.00 | | 399 371.00 | 399 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 864.00 | 7 179.00 | 316 684.00 | 323 864.00 |
BZ Autres créances | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 321 612.00 | | 321 612.00 | 321 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 524.00 | 7 179.00 | 1 151 345.00 | 1 158 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 547.00 | 192 502.00 | 1 489 046.00 | 1 681 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 733.00 | | | 258 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 028.00 | | | 253 028.00 |
DL TOTAL (I) | 711 761.00 | | | 711 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 821.00 | | | 602 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 285.00 | | | 777 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 046.00 | | | 1 489 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 285.00 | | | 777 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 423.00 | | 9 600.00 | 513 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 019.00 | | 9 600.00 | 371 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 820.00 | 72 503.00 | | 112 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 881.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 136.00 | 71 622.00 | | 111 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 7 179.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 179.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 821.00 | 602 821.00 | | 602 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 427.00 | 308 427.00 | | 308 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VI Groupe et associés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 042.00 | 455 042.00 | | 455 042.00 |
VW T.V.A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 285.00 | 777 285.00 | | 777 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
ST Autres comptes | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
YT Sous‐traitance | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 265.00 | | | 396 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 165.00 | | | 390 165.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 583.00 | | | 368 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |