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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 3 445.00 | 959.00 | 4 404.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 781.00 | 1 219.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 886.00 | 81 135.00 | 26 751.00 | 107 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 683.00 | 167 872.00 | 106 811.00 | 274 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 678.00 | 253 233.00 | 274 445.00 | 527 678.00 |
BT Marchandises | 277 564.00 | | 277 564.00 | 277 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 324.00 | 72 613.00 | 164 710.00 | 237 324.00 |
BZ Autres créances | 124 927.00 | | 124 927.00 | 124 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 792 879.00 | | 792 879.00 | 792 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 194.00 | 72 613.00 | 1 360 581.00 | 1 433 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 872.00 | 325 846.00 | 1 635 026.00 | 1 960 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 761.00 | | | 186 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
DL TOTAL (I) | 720 798.00 | | | 720 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 101.00 | | | 459 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 181.00 | | | 329 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 026.00 | | | 1 635 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 023.00 | | 4 655.00 | 523 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 619.00 | | 3 950.00 | 380 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 705.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 322.00 | 67 910.00 | | 185 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 881.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 758.00 | 67 029.00 | | 182 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 23 964.00 | | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 23 964.00 | | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | 23 964.00 | | 7 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 181.00 | 329 181.00 | | 329 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 101.00 | 459 101.00 | | 459 101.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 956.00 | 380 956.00 | | 380 956.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 228.00 | 914 228.00 | | 914 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
ST Autres comptes | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
YT Sous‐traitance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 526.00 | | | 327 526.00 |