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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 278.00 | 344 047.00 | 290 231.00 | 634 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 858.00 | 67 003.00 | 11 856.00 | 78 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 220.00 | 425 520.00 | 783 700.00 | 1 209 220.00 |
BT Marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 063.00 | 1 000.00 | 221 063.00 | 222 063.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 732 424.00 | | 732 424.00 | 732 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 508.00 | 1 000.00 | 983 508.00 | 984 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 728.00 | 426 520.00 | 1 767 207.00 | 2 193 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
CU Autres participations | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 312.00 | -312.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
DL TOTAL (I) | 675 788.00 | | | 675 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 565.00 | | | 712 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 420.00 | | | 1 091 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 207.00 | | | 1 767 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 997.00 | | | 388 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
FG Production vendue services | 1 517 027.00 | | 1 517 027.00 | 1 517 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 287.00 | | 1 598 287.00 | 1 598 287.00 |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 334.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 148.00 | | | 1 646 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 720.00 | | | 1 421 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 388 998.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 565.00 | 10 143.00 | 702 422.00 | 712 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 208.00 | 1 767 208.00 | | 1 767 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 420.00 | 388 998.00 | 702 422.00 | 1 091 420.00 |