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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 012.00 | 62 611.00 | 15 401.00 | 78 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 925.00 | 95 299.00 | 315 626.00 | 410 925.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 1 482 461.00 | | 1 482 461.00 | 1 482 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 612.00 | | 1 696 612.00 | 1 696 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 537.00 | 95 299.00 | 2 012 238.00 | 2 107 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 312.00 | -312.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 216.00 | | | 1 019 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 238.00 | | | 410 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 238.00 | | | 2 012 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 238.00 | | | 410 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
FG Production vendue services | 1 809 172.00 | | 1 809 172.00 | 1 809 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 018.00 | | 1 909 018.00 | 1 909 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 636.00 | | | 1 934 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 853.00 | | | 1 576 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 143.00 | 6 130.00 | 974.00 | 90 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 673.00 | 6 130.00 | 974.00 | 75 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 060.00 | 175 060.00 | | 175 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 626.00 | 315 626.00 | | 315 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 387.00 | 1 694 387.00 | | 1 694 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 238.00 | 2 012 238.00 | | 2 012 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 238.00 | 410 238.00 | | 410 238.00 |