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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 278.00 | 467 259.00 | 167 019.00 | 634 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 465.00 | 69 671.00 | 11 794.00 | 81 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 257.00 | 551 400.00 | 750 857.00 | 1 302 257.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 478.00 | 1 000.00 | 208 478.00 | 209 478.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 981 499.00 | | 981 499.00 | 981 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 176.00 | 1 000.00 | 1 210 176.00 | 1 211 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 433.00 | 552 400.00 | 1 961 033.00 | 2 513 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
CU Autres participations | 281 568.00 | | 281 568.00 | 281 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 312.00 | -312.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
DL TOTAL (I) | 740 530.00 | | | 740 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 661.00 | | | 787 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 453.00 | | | 164 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 503.00 | | | 1 220 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 033.00 | | | 1 961 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 503.00 | | | 1 220 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
FG Production vendue services | 1 544 372.00 | | 1 544 372.00 | 1 544 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 709.00 | | 1 617 709.00 | 1 617 709.00 |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 227.00 | | | -13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 374.00 | | | 1 648 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 632.00 | | | 1 463 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 661.00 | 787 661.00 | | 787 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 033.00 | 1 961 033.00 | | 1 961 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 503.00 | 1 220 503.00 | | 1 220 503.00 |