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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 595 228.00 | | 595 228.00 | 595 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 278.00 | 590 471.00 | 43 807.00 | 634 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 142.00 | 72 051.00 | 17 090.00 | 89 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 723.00 | 676 992.00 | 1 231 731.00 | 1 908 723.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 023.00 | | 279 023.00 | 279 023.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CF Disponibilités | 1 079 320.00 | | 1 079 320.00 | 1 079 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 253.00 | | 1 543 253.00 | 1 543 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 976.00 | 676 992.00 | 2 774 984.00 | 3 451 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
CU Autres participations | 281 568.00 | | 281 568.00 | 281 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 312.00 | -312.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 530.00 | | | 395 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 827.00 | | | 323 827.00 |
DL TOTAL (I) | 944 357.00 | | | 944 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 561.00 | | | 1 210 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 735.00 | | | 301 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
EA Autres dettes | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 627.00 | | | 1 830 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 984.00 | | | 2 774 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 627.00 | | | 1 830 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
FG Production vendue services | 1 840 817.00 | | 1 840 817.00 | 1 840 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 456.00 | | 1 969 456.00 | 1 969 456.00 |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -10 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 276.00 | | | -37 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 692.00 | | | 1 941 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 865.00 | | | 1 617 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 827.00 | | | 323 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 992.00 | 48 734.00 | 635 583.00 | 676 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 522.00 | 48 734.00 | 635 583.00 | 662 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 735.00 | 301 735.00 | | 301 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231 731.00 | 1 231 731.00 | | 1 231 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 140.00 | 1 505 140.00 | | 1 505 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 561.00 | 1 210 561.00 | | 1 210 561.00 |
VI Groupe et associés | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 253.00 | 1 543 253.00 | | 1 543 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 984.00 | 2 774 984.00 | | 2 774 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 627.00 | 1 830 627.00 | | 1 830 627.00 |