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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070.00 | 37 792.00 | 3 278.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 921.00 | 104 193.00 | 42 728.00 | 146 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 604.00 | 143 486.00 | 55 119.00 | 198 604.00 |
BT Marchandises | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 362.00 | 22 549.00 | 211 813.00 | 234 362.00 |
BZ Autres créances | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 428.00 | 22 549.00 | 487 880.00 | 510 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 032.00 | 166 034.00 | 542 998.00 | 709 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 723.00 | 60 702.00 | | 83 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 675.00 | 63 022.00 | | 43 675.00 |
DL TOTAL (I) | 143 899.00 | 140 223.00 | | 143 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157.00 | 54 110.00 | | 63 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 455.00 | 238 174.00 | | 145 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 408.00 | 79 061.00 | | 72 408.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 7 325.00 | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 059.00 | 69 202.00 | | 116 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 100.00 | 447 872.00 | | 399 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 999.00 | 588 095.00 | | 542 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 142.00 | | 2 801.00 | 249 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 339.00 | 198 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 259.00 | 187 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 449.00 | | 2 801.00 | 238 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 926.00 | 6 970.00 | 5 347.00 | 20 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 926.00 | 6 970.00 | 5 347.00 | 20 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 926.00 | 6 970.00 | 5 347.00 | 20 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VC Groupe et associés | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 129.00 | 379 474.00 | 35 655.00 | 415 129.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 100.00 | 335 943.00 | 63 157.00 | 399 100.00 |