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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 139.00 | |
BT Marchandises | | | 101 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 389 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 192 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 948 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 985 616.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 294.00 | 97 399.00 | | 21 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 396.00 | -76 104.00 | | 67 396.00 |
DL TOTAL (I) | 105 190.00 | 37 794.00 | | 105 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 294.00 | 61 084.00 | | 325 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 261.00 | 204 361.00 | | 326 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 67 300.00 | | 64 478.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 5 774.00 | | 6 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 344.00 | 141 436.00 | | 98 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 426.00 | 479 956.00 | | 880 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 616.00 | 517 750.00 | | 985 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 972.00 | | | 820 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 414 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 800.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 800.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 884.00 | 960.00 | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 960.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 116.00 | 840.00 | | 7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 356.00 | 1 577 169.00 | | 2 269 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 961.00 | 1 653 274.00 | | 2 201 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 396.00 | -76 104.00 | | 67 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 791.00 | | 5 428.00 | 236 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 304.00 | 161 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 304.00 | 151 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 178.00 | | 5 428.00 | 226 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 064.00 | 33 133.00 | 75 420.00 | 167 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 564.00 | 33 133.00 | 75 420.00 | 165 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 501.00 | 15 514.00 | 136.00 | 20 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 501.00 | 15 514.00 | 136.00 | 20 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | 15 514.00 | 136.00 | 20 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 514.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 386 195.00 | 386 195.00 | | 386 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VB T. V. A. | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VC Groupe et associés | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 294.00 | 325 294.00 | | 325 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 407.00 | 635 294.00 | 9 113.00 | 644 407.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 972.00 | 820 972.00 | | 820 972.00 |