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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 447.00 | 114 761.00 | 6 686.00 | 121 447.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | | 144 092.00 | 144 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 172.00 | 70 615.00 | 7 557.00 | 78 172.00 |
AP Constructions | 2 715 382.00 | 1 856 234.00 | 859 148.00 | 2 715 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140.00 | 2 395 636.00 | 536 504.00 | 2 932 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 785.00 | 282 842.00 | 114 943.00 | 397 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 496.00 | 4 720 088.00 | 1 831 407.00 | 6 551 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 004.00 | | 472 004.00 | 472 004.00 |
BT Marchandises | 1 200 784.00 | | 1 200 784.00 | 1 200 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 305.00 | 4 413.00 | 2 369 893.00 | 2 374 305.00 |
BZ Autres créances | 1 075 521.00 | | 1 075 521.00 | 1 075 521.00 |
CF Disponibilités | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 399.00 | 4 413.00 | 5 240 987.00 | 5 245 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895.00 | 4 724 501.00 | 7 072 394.00 | 11 796 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 762.00 | 50 570.00 | | 59 762.00 |
DG Autres réserves | 1 312 590.00 | 1 137 938.00 | | 1 312 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436.00 | 183 844.00 | | 72 436.00 |
DK Provisions réglementées | 652.00 | 254.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 439.00 | 2 372 605.00 | | 2 445 439.00 |
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406.00 | 545 458.00 | | 336 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 3 665.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725.00 | 1 648 837.00 | | 1 723 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 644.00 | 1 247 442.00 | | 1 356 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EA Autres dettes | 1 167 451.00 | 1 501 050.00 | | 1 167 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 157.00 | 4 946 452.00 | | 4 593 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394.00 | 7 352 855.00 | | 7 072 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077.00 | 4 891 510.00 | | 4 559 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257.00 | 469 461.00 | | 281 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 414 720.00 | 2 473 700.00 | 13 888 420.00 | 11 414 720.00 |
FD Production vendue biens | | 32 384.00 | 32 384.00 | |
FG Production vendue services | -39 870.00 | 1 460.00 | -38 410.00 | -39 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 850.00 | 2 507 544.00 | 13 882 395.00 | 11 374 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 882 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 42 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 3 621.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538.00 | 2 898.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 482 573.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 7 259.00 | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 476 883.00 | | 14 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 85.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | 484 226.00 | | 20 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 998.00 | -1 653.00 | | -19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 958.00 | 26 610.00 | | -3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563.00 | 14 115 293.00 | | 13 883 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127.00 | 13 931 449.00 | | 13 811 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 436.00 | 183 844.00 | | 72 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 800.00 | 111 898.00 | | 69 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 626.00 | | 1 450 085.00 | 6 235 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 168.00 | 145 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 215.00 | 6 551 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 343 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 047.00 | 6 062 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 883.00 | | 24 828.00 | 333 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 994.00 | | 378 360.00 | 5 794 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 748.00 | | 1 046 897.00 | 106 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515.00 | 373 573.00 | | 4 346 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386.00 | 5 990.00 | | 179 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129.00 | 367 583.00 | | 4 167 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | 936.00 | 538.00 | 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 052.00 | 5 349.00 | 538.00 | 34 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725.00 | 1 723 725.00 | | 1 723 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 569.00 | 467 569.00 | | 467 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423.00 | 504 423.00 | | 504 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451.00 | 1 167 451.00 | | 1 167 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 590.00 | | | 2 356 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VB T. V. A. | 230 878.00 | | | 230 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257.00 | 281 257.00 | | 281 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150.00 | 21 070.00 | 34 080.00 | 55 150.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 949.00 | | | 182 949.00 |
VP Divers | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479.00 | 373 479.00 | | 373 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341.00 | | | 626 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611.00 | 3 669 611.00 | | 3 669 611.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157.00 | 4 559 077.00 | 34 080.00 | 4 593 157.00 |