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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 211.00 | 23 841.00 | 9 370.00 | 33 211.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 38 112.00 | 105 980.00 | 144 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
AP Constructions | 4 282 986.00 | 2 864 507.00 | 1 418 479.00 | 4 282 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 739.00 | 2 556 854.00 | 488 885.00 | 3 045 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 493.00 | 344 217.00 | 151 276.00 | 495 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 352 024.00 | 6 025 329.00 | 2 326 695.00 | 8 352 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 378.00 | | 745 378.00 | 745 378.00 |
BT Marchandises | 2 100 630.00 | | 2 100 630.00 | 2 100 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 624.00 | 26 118.00 | 2 018 506.00 | 2 044 624.00 |
BZ Autres créances | 531 544.00 | | 531 544.00 | 531 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 534.00 | | 799 534.00 | 799 534.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 524.00 | 26 118.00 | 6 223 406.00 | 6 249 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 548.00 | 6 051 447.00 | 8 550 101.00 | 14 601 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 243.00 | | | 1 158 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 727.00 | | | 247 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 971.00 | | | 2 505 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 205.00 | | | 2 018 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 862.00 | | | 1 674 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 462.00 | | | 1 326 462.00 |
EA Autres dettes | 1 024 600.00 | | | 1 024 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 130.00 | | | 6 044 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 101.00 | | | 8 550 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 967.00 | | | 4 789 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 949.00 | | | 486 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 878 466.00 | 2 243 278.00 | 16 121 744.00 | 13 878 466.00 |
FD Production vendue biens | | 18 421.00 | 18 421.00 | |
FG Production vendue services | -48 003.00 | | -48 003.00 | -48 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 463.00 | 2 261 699.00 | 16 092 163.00 | 13 830 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 177 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 936 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 127 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 176.00 | | | -105 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 248 409.00 | | | 16 248 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000 682.00 | | | 16 000 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 727.00 | | | 247 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 401.00 | | 107 229.00 | 8 253 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 152 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 8 352 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 058.00 | 241 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 824 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 441.00 | | | 248 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 988.00 | | 107 229.00 | 7 716 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 737.00 | 423 479.00 | | 5 563 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 185.00 | 1 736.00 | | 86 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 835.00 | 421 743.00 | | 5 343 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -11 587.00 | 11 587.00 | | -11 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 56 204.00 | 11 888.00 | 41 973.00 | 56 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 316.00 | 11 888.00 | 41 973.00 | 94 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 527.00 | 23 475.00 | 75 771.00 | 116 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 888.00 | 75 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 862.00 | 1 674 862.00 | | 1 674 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 909.00 | 678 909.00 | | 678 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 835.00 | 520 835.00 | | 520 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 600.00 | 1 024 600.00 | | 1 024 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 906.00 | 2 016 906.00 | | 2 016 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 949.00 | 486 949.00 | | 486 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 257.00 | 277 094.00 | 806 623.00 | 1 531 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
VP Divers | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 672.00 | 2 603 967.00 | 152 705.00 | 2 756 672.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 130.00 | 4 789 967.00 | 806 623.00 | 6 044 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 552.00 | | | 371 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
ST Autres comptes | 2 248 049.00 | | | 2 248 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
YT Sous‐traitance | 156 461.00 | | | 156 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 552.00 | | | 371 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 001.00 | | | 762 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 695 476.00 | | | 2 695 476.00 |