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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | 18 805.00 | 2 706.00 | 21 511.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | | 144 092.00 | 144 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 65 109.00 | -1 028.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 4 243 503.00 | 2 213 416.00 | 2 030 087.00 | 4 243 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 817.00 | 2 094 173.00 | 750 644.00 | 2 844 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 376.00 | 267 039.00 | 154 337.00 | 421 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 851.00 | 4 792 259.00 | 3 246 592.00 | 8 038 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 633.00 | | 598 633.00 | 598 633.00 |
BT Marchandises | 1 306 563.00 | | 1 306 563.00 | 1 306 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 550.00 | 56 581.00 | 2 275 969.00 | 2 332 550.00 |
BZ Autres créances | 759 832.00 | | 759 832.00 | 759 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 958.00 | | 599 958.00 | 599 958.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 327.00 | 56 581.00 | 5 672 746.00 | 5 729 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 178.00 | 4 848 840.00 | 8 919 338.00 | 13 768 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 295.00 | | | 1 322 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 265.00 | | | 2 637 265.00 |
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 401.00 | | | 2 145 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 646.00 | | | 1 793 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 866.00 | | | 1 107 866.00 |
EA Autres dettes | 1 179 715.00 | | | 1 179 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 276.00 | | | 6 248 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 338.00 | | | 8 919 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 765.00 | | | 4 465 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 658.00 | | | 200 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 684 212.00 | 2 486 404.00 | 14 170 616.00 | 11 684 212.00 |
FD Production vendue biens | | 19 761.00 | 19 761.00 | |
FG Production vendue services | -43 137.00 | | -43 137.00 | -43 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 075.00 | 2 506 165.00 | 14 147 241.00 | 11 641 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 976.00 | |
GE Autres charges | | | 24 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 116.00 | | | 14 249 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 596.00 | | | 14 035 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 622.00 | | 2 200 423.00 | 7 368 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 165 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 194.00 | 8 038 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 972.00 | 229 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396 722.00 | 7 509 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 236.00 | | 2 419.00 | 346 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750 614.00 | | 2 155 804.00 | 6 750 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 054.00 | | 42 200.00 | 138 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 264.00 | 400 976.00 | 855 981.00 | 5 247 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 285.00 | 5 600.00 | 118 972.00 | 197 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916 262.00 | 395 376.00 | 737 009.00 | 4 916 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | 709.00 | | 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
6T Sur comptes clients | 56 922.00 | | 342.00 | 56 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 922.00 | | 342.00 | 56 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 461.00 | 709.00 | 342.00 | 91 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 646.00 | 1 793 646.00 | | 1 793 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 272.00 | 522 272.00 | | 522 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 384.00 | 479 384.00 | | 479 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 715.00 | 1 179 715.00 | | 1 179 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 746.00 | | | 2 250 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
VB T. V. A. | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 743.00 | 162 232.00 | 873 807.00 | 1 944 743.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942 133.00 | | | 1 942 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 064.00 | | | 332 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 620.00 | 3 193 866.00 | 165 754.00 | 3 359 620.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 276.00 | 4 465 765.00 | 873 807.00 | 6 248 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 703.00 | | | 171 703.00 |
ST Autres comptes | 2 077 118.00 | | | 2 077 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
YT Sous‐traitance | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 991.00 | | | 781 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 518.00 | | | 308 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 027.00 | | | 2 635 027.00 |