| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | 23 350.00 | -1 839.00 | 21 511.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 38 112.00 | 105 980.00 | 144 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 65 769.00 | -1 688.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 4 282 986.00 | 2 430 822.00 | 1 852 164.00 | 4 282 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 103.00 | 2 307 381.00 | 609 722.00 | 2 917 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 220.00 | 276 814.00 | 143 406.00 | 420 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 313.00 | 5 275 966.00 | 2 859 348.00 | 8 135 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 024.00 | | 532 024.00 | 532 024.00 |
BT Marchandises | 1 858 322.00 | | 1 858 322.00 | 1 858 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 311.00 | 56 244.00 | 2 000 068.00 | 2 056 311.00 |
BZ Autres créances | 601 401.00 | | 601 401.00 | 601 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 534.00 | | 1 199 534.00 | 1 199 534.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 074.00 | 56 244.00 | 6 296 830.00 | 6 353 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 488 387.00 | 5 332 209.00 | 9 156 178.00 | 14 488 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 816.00 | | | 1 415 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 213.00 | | | 376 213.00 |
DK Provisions réglementées | -11 587.00 | | | -11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 442.00 | | | 2 880 442.00 |
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 548.00 | | | 2 281 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 610.00 | | | 1 587 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 553.00 | | | 1 285 553.00 |
EA Autres dettes | 1 074 307.00 | | | 1 074 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 938.00 | | | 6 241 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 178.00 | | | 9 156 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 083.00 | | | 4 483 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 760 585.00 | 2 550 054.00 | 14 310 639.00 | 11 760 585.00 |
FD Production vendue biens | | 20 443.00 | 20 443.00 | |
FG Production vendue services | -56 285.00 | | -56 285.00 | -56 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 301.00 | 2 570 497.00 | 14 274 798.00 | 11 704 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 333 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 349 618.00 | | | 14 349 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973 405.00 | | | 13 973 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 213.00 | | | 376 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 851.00 | | 164 945.00 | 8 038 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 993.00 | 151 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 483.00 | 8 135 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 7 620 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 683.00 | | | 229 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 697.00 | | 141 102.00 | 7 509 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 754.00 | | 23 843.00 | 165 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 259.00 | 476 084.00 | 30 490.00 | 4 792 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 913.00 | 5 205.00 | | 83 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 628.00 | 470 879.00 | 30 490.00 | 4 574 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | 653.00 | 13 689.00 | 1 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 581.00 | | 337.00 | 56 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 581.00 | 38 112.00 | 337.00 | 56 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 828.00 | 38 765.00 | 14 026.00 | 91 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 112.00 | 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | 13 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 610.00 | 1 587 610.00 | | 1 587 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 767.00 | 552 767.00 | | 552 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 705.00 | 471 705.00 | | 471 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 307.00 | 1 074 307.00 | | 1 074 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 863.00 | 1 974 863.00 | | 1 974 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VB T. V. A. | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 958.00 | 310 958.00 | | 310 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 590.00 | 211 735.00 | 1 055 226.00 | 1 970 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 603.00 | 157 603.00 | | 157 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 327.00 | 227 327.00 | | 227 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 023.00 | 2 735 419.00 | 151 604.00 | 2 887 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 938.00 | 4 483 083.00 | 1 055 226.00 | 6 241 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 766.00 | | | 336 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
ST Autres comptes | 2 093 793.00 | | | 2 093 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
YT Sous‐traitance | 162 769.00 | | | 162 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 606.00 | | | 786 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 897.00 | | | 961 897.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 536 013.00 | | | 2 536 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |