| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 532.00 | |
AN Terrains | | | 22 105.00 | |
AP Constructions | | | 23 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 418.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 790 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 924 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 134 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 696 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 529 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 14 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 251 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 386 266.00 | |
CU Autres participations | | | 1 315 753.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 2 869 083.00 | 2 350 109.00 | | 2 869 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 282.00 | 518 974.00 | | 523 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 365.00 | 4 233 083.00 | | 4 756 365.00 |
DP Provisions pour risques | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 081.00 | 2 150 134.00 | | 1 895 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 120 705.00 | | 175 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343 426.00 | 2 493 559.00 | | 3 343 426.00 |
EA Autres dettes | 2 424 184.00 | 968 088.00 | | 2 424 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 401.00 | 5 732 486.00 | | 7 838 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 386 266.00 | 10 757 069.00 | | 13 386 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 193 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 193 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 394 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 681 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 810 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 43 177.00 | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 43 177.00 | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 43 177.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 98 604.00 | | 17 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 394 702.00 | 14 195 820.00 | | 18 394 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 871 420.00 | 13 676 846.00 | | 17 871 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 282.00 | 518 974.00 | | 523 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 455.00 | | 534 763.00 | 4 136 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 030 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 671 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 3 376.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 811.00 | | 47 373.00 | 581 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 644.00 | | 484 014.00 | 3 546 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 921.00 | 41 009.00 | | 495 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 2 177.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 255.00 | 38 832.00 | | 489 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
6T Sur comptes clients | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 984.00 | 1 034 984.00 | | 1 034 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 461.00 | 783 461.00 | | 783 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 474.00 | 1 016 474.00 | | 1 016 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424 184.00 | 2 424 184.00 | | 2 424 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790 296.00 | 273 340.00 | 1 516 956.00 | 1 790 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924 608.00 | | 924 608.00 | 924 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 974.00 | 3 604 974.00 | | 3 604 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 4 623 585.00 | 4 623 585.00 | | 4 623 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 693.00 | 516 693.00 | | 516 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 388.00 | 560 660.00 | 817 729.00 | 1 378 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 407.00 | | | 588 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 948.00 | | | 744 948.00 |
VP Divers | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 195 810.00 | 9 754 245.00 | 2 441 565.00 | 12 195 810.00 |
VW T.V.A. | 1 384 127.00 | 1 384 127.00 | | 1 384 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 401.00 | 7 020 673.00 | 817 729.00 | 7 838 401.00 |