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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 326.00 | 19 295.00 | 4 031.00 | 23 326.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 531 068.00 | 506 562.00 | 24 506.00 | 531 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 891.00 | 57 455.00 | 91 436.00 | 148 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516 956.00 | | 1 516 956.00 | 1 516 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 579.00 | | 849 579.00 | 849 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 679.00 | 583 312.00 | 3 824 367.00 | 4 407 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 237.00 | 287 585.00 | 4 389 652.00 | 4 677 237.00 |
BZ Autres créances | 6 873 942.00 | | 6 873 942.00 | 6 873 942.00 |
CF Disponibilités | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 665 754.00 | 287 585.00 | 11 378 168.00 | 11 665 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 073 433.00 | 870 897.00 | 15 202 535.00 | 16 073 433.00 |
CU Autres participations | 1 315 753.00 | | 1 315 753.00 | 1 315 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 3 392 365.00 | 2 869 083.00 | | 3 392 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 244.00 | 523 282.00 | | 860 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 609.00 | 4 756 365.00 | | 5 616 609.00 |
DP Provisions pour risques | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 618.00 | 1 895 081.00 | | 2 105 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 876.00 | 175 711.00 | | 290 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 037.00 | 3 343 426.00 | | 4 018 037.00 |
EA Autres dettes | 2 379 896.00 | 2 424 184.00 | | 2 379 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794 427.00 | 7 838 401.00 | | 8 794 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 535.00 | 13 386 266.00 | | 15 202 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 891 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 891 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 146 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 316 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 362 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 152.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 185 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 693.00 | | | -42 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 219 356.00 | 18 394 702.00 | | 28 219 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 359 112.00 | 17 871 420.00 | | 27 359 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 244.00 | 523 282.00 | | 860 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 217.00 | | 84 831.00 | 4 671 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 369.00 | 3 682 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 369.00 | 4 407 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | 11 950.00 | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 184.00 | | 72 881.00 | 629 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 658.00 | | | 4 030 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 930.00 | 46 381.00 | | 536 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 10 451.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 086.00 | 35 930.00 | | 528 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 500.00 | | | 791 500.00 |
6T Sur comptes clients | 243 484.00 | 52 152.00 | 8 050.00 | 243 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 484.00 | 52 152.00 | 8 050.00 | 243 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 984.00 | 52 152.00 | 8 050.00 | 1 034 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 152.00 | 8 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 876.00 | 290 876.00 | | 290 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 856.00 | 1 113 856.00 | | 1 113 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 268.00 | 1 371 268.00 | | 1 371 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 896.00 | 2 379 896.00 | | 2 379 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516 956.00 | 1 516 956.00 | | 1 516 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849 579.00 | 849 579.00 | | 849 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 629.00 | 4 289 629.00 | | 4 289 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 608.00 | 387 608.00 | | 387 608.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 525.00 | 5 895 525.00 | | 5 895 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 281.00 | 561 281.00 | | 561 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 337.00 | 669 008.00 | 875 328.00 | 1 544 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 051.00 | | | 684 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776 804.00 | 776 804.00 | | 776 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 943 342.00 | 13 943 342.00 | | 13 943 342.00 |
VW T.V.A. | 1 363 887.00 | 1 363 887.00 | | 1 363 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794 427.00 | 7 919 098.00 | 875 328.00 | 8 794 427.00 |