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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 13 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 735.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 534 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 256 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 668 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 657 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 486 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 409 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 612 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 281 146.00 | |
CU Autres participations | | | 1 765 753.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 360.00 | 1 133 360.00 | | 1 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 923.00 | 2 332 645.00 | | 2 792 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 873.00 | 460 278.00 | | 680 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 156.00 | 4 050 283.00 | | 4 731 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 791 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 791 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 516.00 | 3 753 885.00 | | 3 668 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 906.00 | 256 275.00 | | 356 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256 290.00 | 3 053 164.00 | | 4 256 290.00 |
EA Autres dettes | 2 268 279.00 | 2 064 686.00 | | 2 268 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 549 990.00 | 9 128 009.00 | | 10 549 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 146.00 | 13 969 792.00 | | 15 281 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 525 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 525 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 917 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 518 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 890 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 35.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | 22 105.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 22 140.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | 481 360.00 | | -49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 057.00 | 217 151.00 | | 280 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 934 825.00 | 20 703 623.00 | | 27 934 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 253 952.00 | 20 243 345.00 | | 27 253 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 873.00 | 460 278.00 | | 680 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 730.00 | | 519 066.00 | 3 462 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 614.00 | 3 556 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 014.00 | 3 924 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 942.00 | | 7 400.00 | 37 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 600.00 | | 41 486.00 | 288 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 188.00 | | 470 180.00 | 3 136 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 718.00 | 40 389.00 | | 215 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 776.00 | 40 389.00 | | 187 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
6T Sur comptes clients | 82 707.00 | 25 957.00 | 56 750.00 | 82 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 707.00 | 25 957.00 | 56 750.00 | 82 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 207.00 | 817 457.00 | 56 750.00 | 874 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 906.00 | 356 906.00 | | 356 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 234.00 | 1 225 234.00 | | 1 225 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 465.00 | 1 581 465.00 | | 1 581 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 279.00 | 2 268 279.00 | | 2 268 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534 956.00 | 1 534 956.00 | | 1 534 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 486.00 | 4 646 486.00 | | 4 646 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
VB T. V. A. | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VC Groupe et associés | 4 056 317.00 | 4 056 317.00 | | 4 056 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 279.00 | 712 279.00 | | 712 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 956 237.00 | 662 648.00 | 2 293 589.00 | 2 956 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 648.00 | | | 797 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 703.00 | 500 703.00 | | 500 703.00 |
VP Divers | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 131.00 | 590 131.00 | | 590 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050 929.00 | 12 050 929.00 | | 12 050 929.00 |
VW T.V.A. | 1 426 928.00 | 1 426 928.00 | | 1 426 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 990.00 | 8 256 401.00 | 2 293 589.00 | 10 549 990.00 |