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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 16 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 580.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 534 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 285 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 247 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 129 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 530 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 009 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 722 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 969 792.00 | |
CU Autres participations | | | 1 315 753.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 360.00 | 1 240 000.00 | | 1 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 645.00 | 4 252 609.00 | | 2 332 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 278.00 | 688 396.00 | | 460 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 283.00 | 6 305 005.00 | | 4 050 283.00 |
DP Provisions pour risques | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 885.00 | 2 258 368.00 | | 3 753 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 275.00 | 246 454.00 | | 256 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 164.00 | 2 359 780.00 | | 3 053 164.00 |
EA Autres dettes | 2 064 686.00 | 1 861 591.00 | | 2 064 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 128 009.00 | 6 726 192.00 | | 9 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 969 792.00 | 13 822 697.00 | | 13 969 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 810 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 810 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 170 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 864 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 972 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 500.00 | 1.00 | | 503 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 742.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 105.00 | 471.00 | | 22 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 140.00 | 30 213.00 | | 22 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 360.00 | -30 212.00 | | 481 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 151.00 | 184 305.00 | | 217 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 623.00 | 26 791 137.00 | | 20 703 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 243 345.00 | 26 102 741.00 | | 20 243 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 278.00 | 688 396.00 | | 460 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 394.00 | | 77 595.00 | 4 395 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 400.00 | 3 136 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 259.00 | 3 462 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 859.00 | 288 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | 10 000.00 | 27 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 579.00 | | 35 881.00 | 733 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 873.00 | | 31 715.00 | 3 633 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 506.00 | 46 966.00 | 458 754.00 | 627 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226.00 | 3 716.00 | | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 280.00 | 43 250.00 | 458 754.00 | 603 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 500.00 | | | 791 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 575.00 | 39 132.00 | | 43 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 575.00 | 39 132.00 | | 43 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 075.00 | 39 132.00 | | 835 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 275.00 | 256 275.00 | | 256 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 029.00 | 1 049 029.00 | | 1 049 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 008.00 | 833 008.00 | | 833 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 686.00 | 2 064 686.00 | | 2 064 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534 956.00 | 1 534 956.00 | | 1 534 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 478.00 | 285 478.00 | | 285 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 917.00 | 4 112 917.00 | | 4 112 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VB T. V. A. | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 735 457.00 | 3 735 457.00 | | 3 735 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 885.00 | 719 078.00 | 3 034 807.00 | 3 753 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 534.00 | | | 604 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 245.00 | 570 245.00 | | 570 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616 040.00 | 10 616 040.00 | | 10 616 040.00 |
VW T.V.A. | 1 141 069.00 | 1 141 069.00 | | 1 141 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 128 009.00 | 6 093 203.00 | 3 034 807.00 | 9 128 009.00 |