| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 311.00 | 19 264.00 | 2 047.00 | 21 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 391.00 | 44 316.00 | 13 075.00 | 57 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 609.00 | 63 580.00 | 32 029.00 | 95 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
BN En cours de production de biens | 313 436.00 | | 313 436.00 | 313 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 207.00 | 49 343.00 | 195 864.00 | 245 207.00 |
BZ Autres créances | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CF Disponibilités | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 085.00 | 49 343.00 | 885 742.00 | 935 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 694.00 | 112 923.00 | 917 771.00 | 1 030 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
DL TOTAL (I) | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 686.00 | | | 311 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 265.00 | | | 597 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 771.00 | | | 917 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 063.00 | | 1 571 063.00 | 1 571 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 063.00 | | 1 571 063.00 | 1 571 063.00 |
FM Production stockée | | | 76 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 505.00 | | | 1 651 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 423.00 | | | 1 570 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 045.00 | | 1 565.00 | 94 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 138.00 | | 1 565.00 | 77 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 9 257.00 | | 54 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 9 257.00 | | 54 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VB T. V. A. | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780.00 | 3 168.00 | 1 612.00 | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 025.00 | 341 427.00 | 1 597.00 | 343 025.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 579.00 | 283 967.00 | 1 612.00 | 285 579.00 |