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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 330.00 | 21 872.00 | 1 457.00 | 23 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 41 619.00 | 50 110.00 | 91 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 966.00 | 63 492.00 | 80 474.00 | 143 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
BN En cours de production de biens | 228 732.00 | | 228 732.00 | 228 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 216.00 | 65 060.00 | 432 156.00 | 497 216.00 |
BZ Autres créances | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
CF Disponibilités | 270 183.00 | | 270 183.00 | 270 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 738.00 | 65 060.00 | 1 144 678.00 | 1 209 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 704.00 | 128 552.00 | 1 225 152.00 | 1 353 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
DL TOTAL (I) | 388 887.00 | | | 388 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
EA Autres dettes | 231 715.00 | | | 231 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 265.00 | | | 836 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 152.00 | | | 1 225 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 973.00 | | | 812 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 521.00 | | 1 942 521.00 | 1 942 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 521.00 | | 1 942 521.00 | 1 942 521.00 |
FM Production stockée | | | -10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 058.00 | | | 1 945 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 878.00 | | | 1 871 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 709.00 | | 11 257.00 | 132 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 802.00 | | 11 257.00 | 103 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 256.00 | 8 236.00 | | 55 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 256.00 | 8 236.00 | | 55 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 430 677.00 | 430 677.00 | | 430 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 808.00 | 4 516.00 | 11 907.00 | 27 808.00 |
VI Groupe et associés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 167.00 | 604 569.00 | 13 597.00 | 618 167.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 237.00 | 580 945.00 | 11 907.00 | 604 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
ST Autres comptes | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 218.00 | | | 212 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |