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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 550.00 | 22 454.00 | 2 095.00 | 24 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 330.00 | 49 381.00 | 51 949.00 | 101 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 188.00 | 71 835.00 | 81 353.00 | 153 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
BN En cours de production de biens | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 197.00 | 65 060.00 | 556 137.00 | 621 197.00 |
BZ Autres créances | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
CF Disponibilités | 234 846.00 | | 234 846.00 | 234 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 311.00 | 65 060.00 | 1 429 251.00 | 1 494 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 500.00 | 136 895.00 | 1 510 604.00 | 1 647 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 055.00 | | | 383 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 185.00 | | | 210 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
EA Autres dettes | 382 062.00 | | | 382 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 259.00 | | | 1 112 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 604.00 | | | 1 510 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 805.00 | | | 1 082 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 492.00 | 8 344.00 | | 63 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 8 344.00 | | 63 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 062.00 | 382 062.00 | | 382 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 352.00 | 5 898.00 | 21 129.00 | 35 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 081.00 | 750 081.00 | | 750 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 081.00 | 750 081.00 | 12 000.00 | 762 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 204.00 | 699 751.00 | 21 129.00 | 729 204.00 |