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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 772.00 | 21 169.00 | 1 604.00 | 22 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 030.00 | 34 087.00 | 46 943.00 | 81 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 709.00 | 55 256.00 | 77 453.00 | 132 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BN En cours de production de biens | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 301.00 | 65 060.00 | 479 241.00 | 544 301.00 |
BZ Autres créances | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
CF Disponibilités | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 692.00 | 65 060.00 | 1 146 632.00 | 1 211 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 401.00 | 120 316.00 | 1 224 085.00 | 1 344 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DL TOTAL (I) | 355 707.00 | | | 355 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 378.00 | | | 868 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 085.00 | | | 1 224 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 190.00 | | | 842 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 941.00 | | 1 647 941.00 | 1 647 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 941.00 | | 1 647 941.00 | 1 647 941.00 |
FM Production stockée | | | -55 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 614.00 | | | 1 593 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 196.00 | | | 1 556 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 794.00 | | 56 915.00 | 75 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 887.00 | | 44 915.00 | 58 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 12 000.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 241.00 | 7 015.00 | | 48 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 7 015.00 | | 48 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 918.00 | 343 918.00 | | 343 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 477 763.00 | 477 763.00 | | 477 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VB T. V. A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 052.00 | 2 864.00 | 11 777.00 | 29 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 174.00 | 645 576.00 | 13 597.00 | 659 174.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 934.00 | 530 746.00 | 11 777.00 | 556 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
ST Autres comptes | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
YT Sous‐traitance | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |